¿Quieres saber más sobre la revolución en la previsión bursátil gracias a la Inteligencia Artificial (IA)?
El reconocimiento de patrones del precio de las acciones es un área en la que sobresale la IA. Como inversor, si conoce un patrones de gráficos “cabeza y hombros” o “copa y asa”, entonces tienes una ventaja.
Estas son líneas de tendencia que le indican cómo se comportará una acción en el futuro. Pero son difíciles de conseguir y de adquirir. Y aquí es donde interviene la IA.
En este blog se analizará lo que está sucediendo con las previsiones del mercado de valores mediante IA. Y veremos cómo se desarrolla en la tecnología, en la minería de datos y para los inversores.
La IA n.º 1 busca patrones ocultos que ningún hombre tendrá tiempo de buscar
Supongamos que se pudiera observar cada tick en la bolsa de valores a lo largo de una década, rastrear el camino exacto que sigue la más pequeña de las tendencias como una pluma a través de los activos mundiales y separar las señales de la confusión en un océano de datos. Por supuesto, ningún hombre está encantado con ese poder. Pero cada vez hay más máquinas.
Los algoritmos de IA pueden aprovechar las últimas técnicas de aprendizaje automático y aplicarlas a cientos de miles de años de datos históricos del mercado para descubrir tantas capas de correlaciones y factores que ningún ser humano se daría cuenta, y mucho menos evitaría errores.
En otras palabras, los algoritmos son como sabuesos que olfatean incansablemente el aire en busca del más mínimo indicio de un patrón predictivo en miles de millones de puntos de datos.
Ejemplo: Podría retroceder a 50 años de acción diaria del precio del S&P 500 y encontrar un tipo muy determinado de formación de doble fondo inmediatamente antes del aumento (la volatilidad ya es menor y el volumen se ha reducido a mínimos casi récord) y que este doble fondo aparece como un precursor del aumento repentino.
Como comerciante minorista, nunca podría analizar tanta información detallada y almacenar tantos patrones en su cerebro. Pero la IA no está sujeta a estas limitaciones cognitivas y puede llevar la inteligencia de mercado a una escala, alcance y amplitud que ni siquiera podemos imaginar.
Y la mejor parte es que la IA siempre genera una versión mejorada de sí misma. La IA aprende a detectar esos patrones gráficos de probabilidad ultra alta, que siempre son capaces de predecir la dirección del precio en el futuro, probando y perfeccionando repetidamente sus algoritmos de reconocimiento de patrones con entradas de datos.
En cierto sentido, los algoritmos aprenden sobre la mecánica y la “salsa secreta” de los mercados financieros.
#2 Mejore su análisis con el poder de los datos de IA
¿Qué pasaría si pudieras impulsar tu propia intuición, de manera significativa, a través del procesamiento masivo de datos y el poder de búsqueda de patrones de la IA? Bueno, eso ahora tiene una oportunidad.
Las mejores empresas comerciales cuantitativas ya emplean algoritmos inteligentes para realizar análisis de mercado y pruebas retrospectivas a hiperescala. Pero en los últimos años, incluso las plataformas de comercio minorista han comenzado a incorporar análisis de inteligencia artificial para ver si esto podría hacer que los operadores individuales tuvieran éxito. La IA no reemplaza al ser humano, es un amigo: duplica tu inteligencia.
Su sistema de operaciones, por ejemplo, podría filtrar décadas de historial de ganancias en busca de una ruptura después de una copa y asa en una o más dimensiones para encontrar operaciones rentables. O puede ser que la acción del precio se revierta después de patrones de cuña ascendentes de 7 a 10 días en megacapitalizaciones súper líquidas si el RSI entra en territorio de sobrecompra.
La IA te absorbe terriblemente con una ventaja informativa porque han calculado esas probabilidades de patrón con gran detalle, y luego puedes intercambiar formaciones de gráficos crónicas de alta probabilidad con una confianza exponencialmente mayor. Como si tuviera un ejército de científicos de datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, procesando datos de mercado por usted.
#3 Resuelva la ambigüedad con la ciencia de la deducción de la IA
Seamos realistas: no se puede predecir cómo se comportarán los mercados financieros con ninguna apariencia de precisión. Los movimientos de precios varían con la actividad de millones de inversores con diferentes motivos para estar en el mercado.
Cuando no se conoce la interacción de todas las variables, puede parecer casi imposible entenderlo.
Y ahí es donde entra en juego el análisis de IA. Puede eliminar todas las cosas conflictivas y ver la estructura de gráficos repetitiva principal que impulsa el precio.
Un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, podría predecir que, según el índice Nasdaq, las consolidaciones de 7 a 10 días que rompen un patrón triangular se asientan a la baja el 60% de las veces. Un simple paso y la probabilidad de que un patrón gráfico que era impenetrable se vuelva cuantificable.
Cuando detecta estructuras estadísticamente relevantes, la IA le permite operar desde un punto de vista lógico y basado en datos, en lugar de uno especulativo. Pasan los años y se reúnen pruebas irrefutables de que los precios rebotan repetidamente alrededor de algunos contornos técnicos repetidos. El mercado pasa de lo insondable a lo escalable, comprensible y predecible.
la limitación
Hay mucho que amar y odiar en la IA. Aquí hay dos limitaciones.
- La IA se basa en datos de alta calidad: Las previsiones serán erróneas si los datos están incompletos o no son en tiempo real. Los buenos datos son el factor principal en la predicción de la IA.
- Sobreajuste: El sobreajuste se produce cuando la IA aprende los datos de entrenamiento demasiado rápido, con ruido y valores atípicos. Eso hará que sus datos funcionen mal con nuevos datos invisibles. La formación de modelos debe ser proporcionada para no caer en este aprieto.
- Riesgo de mercado: No hay seguridad en el mercado de valores. Unas condiciones devastadoras alteraron incluso las mejores simulaciones de IA. La IA podría remodelar, pero podría no ser muy buena para predecir «las grandes cosas», como la crisis económica o las guerras geopolíticas.
- Problemas de cumplimiento: A medida que la IA penetra en las finanzas, los reguladores están observando. No todo el mundo puede cumplir las reglas y podrían limitar cómo se pueden aplicar algunas aplicaciones de IA a las predicciones del mercado de valores.
La Inteligencia Artificial atravesará cada costura del sistema financiero. Se acercará nuestro momento, en el que también contaremos con algoritmos impulsados por IA que podrán detectar operaciones más lucrativas de forma más rápida y precisa de lo que cualquier analista de operaciones humano podría esperar.
Para aprovechar la IA en su caso de uso, extrayendo valor de conjuntos de datos masivos, tendrá una ventaja sostenible que le permitirá superar a su competencia sin ninguna limitación. La IA podría ser su próxima gran oportunidad para convertirse en un experto en operaciones con un nivel completamente nuevo de conocimiento y precisión.
