Loop Capital ha iniciado la cobertura de las tecnologías Palantir con una calificación de compra y un precio objetivo de $ 141, lo que indica un potencial al alza del 25.8%. Esto se produce cuando la compañía es reconocida como líder en el floreciente mercado de software de inteligencia artificial (IA), a pesar de la alta valoración actual de sus acciones.
Palantir podría ser el próximo adobe
Analista Mark Schappel admitido Ese Palantir, a menudo considerado por sus contratos con las agencias de defensa, posee los atributos de convertirse en un stock de software de transformación comparable a Adobe en marketing digital y fuerza de ventas en servicios en la nube. Describió que Palantir estaba bien posicionado para aprovechar los temas relacionados con la IA y la IA generativa, lo que sugiere que las oportunidades de mercado significativas podrían conducir a varias compañías de ingresos multimillonarios.
Las acciones de Palantir recientemente experimentaron una disminución de aproximadamente el 10% después de la noticia de que el CEO Alex Karp tiene un nuevo plan de negociación de acciones, que permite la venta de casi 10 millones de acciones en los próximos meses, y debido a los informes de que el Pentágono está preparando una lista de Potencios recortes al presupuesto de defensa de los Estados Unidos. A pesar de estos contratiempos, Schappel instó a los inversores a ver los retrocesos como oportunidades de compra, enfatizando que es difícil cuantificar la oportunidad presentada por Palantir.
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La plataforma de ontología de Palantir se describe como un activo clave, ya que permite a los usuarios interactuar con los datos en su propia terminología, facilitando la toma de decisiones impulsadas por la IA. Schappel indicó que existe un espacio sustancial para que Palantir crezca en su negocio de IA empresarial antes de alcanzar cualquier techo.
Palantir ha visto que sus acciones se disparan más del 48% ya en 2025, posicionando a la firma de software como una favorita entre los inversores minoristas. Sin embargo, la comunidad de analistas en general sigue siendo cautelosa, con 13 de 22 analistas califican a Palantir como una retención y solo cuatro como compra o compra fuerte.
Palantir ha obtenido ganancias notables desde el comienzo de la Revolución AI, con sus acciones que aumentan aproximadamente un 550% desde enero de 2023. A finales de 2025, se informa que las acciones ganaron un 49% a partir de los precios de cierre más recientes.
Aswath Damodaran, profesor de finanzas en la Universidad de Nueva York, recientemente expresado escepticismo con respecto a la valoración de Palantir durante una entrevista de podcast. Dijo que se abstiene de valorar a Palantir porque no tiene una comprensión clara de las operaciones de la compañía, posiblemente debido a la naturaleza patentada de su trabajo.
A pesar de esto, Palantir está formando asociaciones con los principales jugadores de IA, incluidos Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Oracle, lo que le permite desbloquear el crecimiento en su negocio del sector federal previamente estancado.
En el último trimestre, los ingresos de Palantir aumentaron un 36% año tras año a $ 828 millones, superando significativamente el pronóstico de la gerencia de $ 767 millones. Se proyecta que la compañía alcanzará un crecimiento de ingresos del 32% para el año fiscal 2025, basándose en una estimación de crecimiento previa del 29% para 2024. Sin embargo, la compañía depende en gran medida de los contratos gubernamentales, que constituyeron el 55% de sus ingresos en 2024, presentando riesgos potenciales debido a la imprevisibilidad de tales acuerdos.
Si bien las ventas gubernamentales han generado los ingresos de Palantir, existe un impulso cada vez mayor para expandirse al sector comercial, donde la plataforma de fundición de la compañía puede servir a una amplia gama de industrias, incluida la fabricación y la atención médica. Las ventas comerciales de EE. UU. Crecieron un 64% en el trimestre más reciente en comparación con un aumento del 45% en las ventas gubernamentales.
Palantir ha mejorado sus márgenes netos a casi el 35% en 2024, frente al 26% en 2023, al administrar los gastos de marketing mientras mantiene la lealtad del cliente. Sin embargo, la empresa enfrenta desafíos para escalar sus grandes y complejos contratos, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas. Además, la creciente competencia de las compañías tecnológicas establecidas podría presionar su rentabilidad.
Si el crecimiento de los ingresos disminuye y los márgenes disminuyen, la valoración de Palantir podría verse significativamente afectada. Los analistas predicen que si el crecimiento del ingreso neto disminuye a alrededor del 9% para 2027 debido a la reducción del crecimiento de las ganancias, podría haber una contracción en la relación precio a ganancias (P/E). Este escenario podría conducir a una disminución de aproximadamente el 50% en el precio de las acciones de Palantir, bajando a alrededor de $ 62 por acción.
Históricamente, los múltiplos de valoración de Palantir han demostrado volatilidad, como lo demuestra su rápida caída de $ 29 por acción en septiembre de 2021 a menos de $ 9 por acción en mayo de 2022 debido a la reducción de los múltiplos de ingresos.
Crédito de imagen destacado: Palantir
