La startup china Deepseek tiene el potencial de afectar significativamente el mercado de valores de los Estados Unidos debido a su promesa de ofrecer soluciones de inteligencia artificiales más baratas y eficientes. Esto fue destacado por Don Townswick, Director de Estrategias de Equidad en Conning Asset Management, que administra $ 170 mil millones en activos.
El potencial de IA de Deepseek interrumpe la dinámica del mercado de valores de EE. UU.
Pueblo anotado Que si las ofertas de Deepseek demuestran ser creíbles y efectivas, podría facilitar la adopción de tecnologías de IA en una gama más amplia de empresas, mejorando las ganancias a través de una mayor eficiencia. Por el contrario, si las afirmaciones de Deepseek son menos válidas, las empresas de IA establecidas conocidas como «Magnificent Seven» pueden beneficiarse.
El lanzamiento del chatbot de Deepseek en los Estados Unidos a principios de este mes envió ondas de choque A través de Wall Street, lo que resulta en una pérdida de $ 600 mil millones en valor de acciones para Nvidia Corp., un desarrollador de chips de IA. Este incidente ha aumentado el escrutinio en las inversiones masivas realizadas por las empresas de tecnología Megacap en la infraestructura de IA. En respuesta a este panorama competitivo, las compañías tecnológicas estadounidenses han intensificado aún más sus gastos en IA.
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El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció recientemente planes para invertir «cientos de miles de millones de dólares» en infraestructura de IA en los próximos años, ya que ya ha cometido $ 60 mil millones a $ 65 mil millones para este año. Además, Alphabet Inc. proyecta $ 75 mil millones en gastos de capital para 2025, superando las expectativas de Wall Street. Microsoft reportó un aumento del 95% en su gasto en la nube y la IA, ascendiendo a $ 22.6 mil millones en su segundo trimestre fiscal.
Robert Pavlik, gerente de cartera senior de Dakota Wealth Management, enfatizó las preocupaciones con respecto a la implacable escalada de los gastos de capital. Él cuestionó cuánto más se necesita inversión antes de que estos gastos comiencen a disminuir.
Mientras que las acciones de Nvidia vieron un aumento Debido a los nuevos compromisos en el gasto de IA, las acciones de Tesla, Apple y Amazon exhibieron disminuciones, posiblemente influenciadas por las preocupaciones sobre las políticas comerciales del presidente Trump. Estados Unidos ha implementado recientemente una tarifa del 10% sobre los bienes de China, y ha amenazado aranceles adicionales en Canadá y México.
Los inversores también han comenzado a rotar su enfoque hacia los sectores de mercado defensivos y sensibles a las tasas en medio de las preocupaciones que enfrentan las acciones tecnológicas. Garrett Melson, estratega de cartera de Natixis Investment Managers, indicó que ha habido un cambio, destacando mejoras en estos sectores alternativos a pesar de la presión sobre las acciones tecnológicas.
Townswick señaló que la tasa de crecimiento de los «Magnificent Seven» ha estado disminuyendo, ya que ha alcanzado su punto máximo a una tasa anual del 61% en el cuarto trimestre de 2023. Él pronostica que esta tasa se normaliza entre el 16% y el 18% para el final del año, una cifra más cercana a la La tasa de crecimiento general esperada para las compañías S&P 500 restantes, lo que dificulta que sus altas valoraciones sean más difíciles de justificar.
De acuerdo a Reloj de mercadoKeith Lerner, estratega jefe de mercado de los Servicios de Asesoría de Truist, indicó que la combinación de las políticas comerciales de impacto de Deepseek y turbulentas podría conducir a una mayor volatilidad en el mercado. Lerner aconsejó comprar apresuradamente en el mercado después de las recientes caídas impulsadas por estos desarrollos. Señaló que las tendencias históricas muestran un retroceso típico dentro del año de alrededor del 14% y destacó que se espera que la economía estadounidense permanezca fuerte en 2025.
Lerner señaló además un resurgimiento entre 10 de los 11 sectores de gran capitalización este año y anticipa que las ganancias superarán las expectativas, con el 79% de las compañías S&P 500 que superan las estimaciones de ganancias de consenso en un promedio del 6%. Prefiere acciones de gran capitalización debido a sus posiciones financieras más fuertes y cree que las acciones de Midcap también presentan una oportunidad de inversión favorable.
En noticias tecnológicas, las acciones de Alphabet están disminuyendo luego de una falla de ingresos junto con ambiciosos planes de gastos para la IA. Acciones de Amd También están bajos debido a una perspectiva desalentadora para su negocio de centros de datos, ya que la compañía ha dejado de proporcionar pronósticos sobre los ingresos de la IA. Mientras tanto, las acciones de Mattel están aumentando después de proyecciones positivas de ganancias relacionadas con Barbie, mientras que Chipotle ha enfrentado desafíos debido a un pronóstico de ventas decepcionante. Se esperan los próximos informes de ganancias de Disney y Uber, con los resultados de Ford y Costco anticipados más tarde en el día.
Esta semana, el Servicio Postal de los Estados Unidos anunció que dejará de aceptar parcelas de China, lo que impactará las acciones para Amazon y Temu. Las liberaciones de datos económicos, incluido el informe de nómina del sector privado y el déficit comercial de los Estados Unidos, están programados para más tarde hoy, acompañados de comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal.
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