Analistas de la tonto abigarrado discutió recientemente el desempeño y el potencial de Palantir Technologies (PLTR), calificando a la compañía en función de varios criterios que incluyen posición en el mercado, administración, finanzas y valoración de acciones.
Palantir Technologies recibe calificaciones cautelosas de los analistas
Jason Hall calificó el desempeño comercial de Palantir con un siete sobre diez, citando la competencia de la empresa en la utilización de aprendizaje automático avanzado e inteligencia artificial para analizar datos. Reconoció los logros notables de Palantir, incluida la participación en la localización de Osama Bin Laden, pero expresó su preocupación por el tamaño del mercado de la empresa en relación con las proyecciones optimistas. Lou Whitman ofreció una puntuación inferior de seis, destacando que las tasas de crecimiento de Palantir desde que salió a bolsa han superado las expectativas, con algunas tasas de aproximadamente la mitad de lo prometido en la IPO. Señaló que gran parte del crecimiento de la empresa en los sectores comerciales está vinculado a sus inversiones en otras empresas, lo que puede afectar la sostenibilidad.
Whitman señaló que el modelo de negocio de Palantir no es competitivo en términos de costos, lo que posiblemente obstaculice el crecimiento. Sin embargo, Hall enfatizó que el sector comercial de Palantir, particularmente en EE. UU., se está acelerando y la incorporación de clientes supera el crecimiento de los ingresos.
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Al evaluar la gestión, Hall la calificó con un siete, mientras que Whitman la calificó con un seis. Ambos reconocieron las firmes opiniones del director ejecutivo Alex Karp sobre la privacidad de los datos y la defensa nacional, que pueden resultar polarizadoras. Hall encontró refrescante la franqueza de Karp, mientras que Whitman sintió que limitaba la puntuación potencial. Ambos señalaron que la empresa tiene tres fundadores duraderos, lo que refleja continuidad e innovación a lo largo de dos décadas.
En las evaluaciones financieras, Lou obtuvo un ocho sobre diez, mientras que Hall otorgó un 8,5. Hablaron del rápido crecimiento de los ingresos, el aumento de los márgenes y la expansión sustancial de los clientes. Los flujos de efectivo libres de Palantir se han más que duplicado en el último año, respaldando su salud financiera. Sin embargo, preocupan las compensaciones basadas en acciones de la empresa, que alcanzaron los 500 millones de dólares en el último año y aumentaron significativamente el número de acciones desde la salida a bolsa.
Al abordar la valoración, Hall expresó un siete por seguridad, destacando que Palantir opera con una alta relación precio-ventas de 57 veces, lo que podría plantear desafíos para los rendimientos del mercado. Si bien proyectan un crecimiento potencial del cinco al diez por ciento en el desempeño de la acción en los próximos años, advierten que puede no representar una inversión segura. Whitman estuvo de acuerdo y señaló que a pesar de los sólidos fundamentos comerciales de Palantir, la valoración actual parece excesivamente alta.
En cuanto a los competidores, Hall mencionó a Confluent como una empresa destacada en el espacio de datos comerciales, mientras que Whitman señaló a Leidos Holdings en el sector de defensa, citando sus ofertas más amplias y ventajas competitivas como una ventaja potencial sobre Palantir.
Al final, Palantir recibió una puntuación general de 6,8 por parte de Hall y Whitman, lo que refleja una evaluación cautelosa dadas sus sólidas capacidades comerciales en contraste con los altos riesgos de valoración.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión. No respaldamos ninguna estrategia de inversión específica ni hacemos recomendaciones con respecto a la compra o venta de ningún valor.
Crédito de la imagen destacada: Palantir
